Форма ОКУД 0402001

Форма документа ОКУД 0402001 строго регламентирована и утверждена Указанием Центрального Банка РФ от 30 июля 2014 г. № 3352-У.

Время начала действия данной нормы — ноябрь 2014 г.

Закон о бухучете №402-ФЗ внес коррективы и позволил компаниям собственными силами разработать первичную документацию.

Объявление на взнос наличности к таким бланкам не относится и подлежит заполнению только на строго унифицированных бланках.

Если наличные средства сдаются в сумке через инкассаторов, данная форма не применяется (используется препроводительная ведомость).

Как заполнить?

Объявление на взнос форма 0402001 состоит из 3-х частей, каждая из которых имеет свое назначение:

  • первая — объявление, остается в кредитном учреждении после внесения наличности;
  • вторая — квитанция, возвращается представителю хозяйствующего субъекта в качестве доказательства о принятии денежных средств;
  • третья — ордер, обрабатывается бухгалтерскими работниками банка и прикладывается к банковской выписке клиента.

Заполняя каждую часть формы 0402001 происходит дублирование аналогичных строк в бланке:

  • дата документа;
  • ФИО руководителя, иного уполномоченного сотрудника, передающего наличные денежные средства в банк;
  • полное наименование получателя (фирмы, индивидуального предпринимателя) на чей расчетный счет планируется зачисление средств;
  • ИНН и расчетный счет предприятия, на который поступит наличность;
  • БИК банка, который принял денежные активы и в котором открыт счет для зачисления (зачастую это один и тот же банк);
  • зачисляемая сумма в рублях (прописью), копейки фиксируются в цифровом варианте, она должна совпадать с величиной;
  • источники поступления в объявление вносятся в текстовом формате в соответствии с указаниями ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г., в правой части бланка в табличке обозначаются символы поступлений денежных средств и соответствующая сумма напротив цифрового кода.

Роспись в первой части проставляет вноситель наличных средств, в остальных частях расписывается работник банка, принимающий денежные средства и оформляющий документацию.

Оформив объявление на взнос, работник компании отправляется с ним и с наличностью в банк. В расчетную кассу передается форма, правильность ее заполнения проверяется банковским кассиром.

Если ошибки не обнаружены, служащий финансового учреждения расписывается во всех частях документа, в блоке «квитанция» проставляется еще и штамп.

Исправления и ошибки в форме 0402001 не допускаются, после приема наличных денег вносителю выдается отрывная квитанция, ордер остается в кассе банка, он является основанием для зачисления на расчетный счет клиента наличности.

Деньги обязательно принимаются в кассу днем составления объявления на взнос наличности.

Квитанцию кассир предприятия прилагает к расходному ордеру, оформленному при выбытии денег из кассы компании.

Символы

В общих случаях денежные средства поступают от продажи товаров (выручка) что соответствует кодовому символу 02, обозначение 05 — выручка от услуг пассажирского транспорта, символ 11 — прочие услуги.

При наличии нескольких источников получения дохода, каждую сумму необходимо разбить по принадлежности к тому или иному символу.

Если у кассира организации возникают трудности с идентификацией кодов (существует всего 15 значений) можно воспользоваться консультацией сотрудника банка.

Скачать бланк и образец в word

Скачать бланк объявления форма 0402001 – word.

Скачать пример заполнения – excel.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными можно заполнить вручную или электронным способом. Некоторые кредитные организации предоставляют своим клиентам услуги по заполнению этого документа.

Образец объявления на взнос наличными вы можете скачать на нашем сайте:

Скачать образец объявления на взнос наличными

Бланк объявления на взнос наличными состоит из 3 блоков: непосредственно само объявление, ордер и квитанция. Они включают одни и те же строки и идентичны в заполнении:

  • В поле «От кого» следует указать название организации, которая сдает денежные средства в банк, например, ООО «Загадка». Некоторые банки требуют указывать в этом поле Ф.И.О. вносителя, которым может быть руководитель или любой сотрудник предприятия. Обычно в роли вносителя выступает кассир или бухгалтер.
  • «Получатель» — та же организация. В нашем примере это ООО «Загадка».
  • В строках «Наименование банка вносителя» и «Наименование банка получателя» указывается кредитная организация, которая принимает денежные средства, например, Челябинский филиал ОАО «Экономбанк».
  • «Источник поступления» — эта строка может вызвать небольшие затруднения у лица, заполняющего бланк. Всего существует 15 основных наименований источников поступления. Чаще всего организации применяют код 02 и указывают в этом поле «Торговая выручка».

Также в бланке необходимо указать вносимую сумму прописью, проставить свой ИНН, КПП, ОКАТО, номер расчетного счета и БИК кредитной организации. В правых полях бланка, расположенных ниже кода формы по ОКУД, прописываем сумму цифрами и символ (код источника поступления). В квитанции также указывается счет для зачисления вносимых денежных средств.

В объявлении на взнос наличными отсутствуют подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера. Документ подписывает лицо, вносящее денежные средства, и кассир как сторона, их принимающая. Само объявление остается в кредитной организации, а ордер и квитанция возвращаются вносителю. При этом квитанция должна быть приложена кассиром к расходному кассовому ордеру на выбытие денежных средств в банк в качестве документа, подтверждающего перемещение активов из кассы предприятия в кредитную организацию.

О правилах соблюдения кассовой дисциплины см. в материале «Кассовая дисциплина и ответственность за ее нарушение».

Образец заполнения объявления на взнос наличными 2019 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Наименование поля

Разъяснения

Дата

Указываем дату передачи наличности в банк.

От кого

Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.

Получатель

Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность.

ИНН

Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации

Счет №

Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги.

Кредит счета №

Для зачисления на счет

Наименование банка-вносителя, БИК

Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.

Наименование банка-получателя, БИК

Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.

«Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма»

Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.

Символ

Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.

Сумма прописью

Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб».

Источник поступления

Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.

Вноситель

Подпись работника организации, который указан в поле «от кого».

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

Что это за документ и когда необходимо его составление

бланк(в формате Word) иобразецзаполнения объявления на взнос наличными. Для зачисления денежных средств из кассы на расчетный счет применяется форма по ОКУД 0402001 Объявление на взнос наличными (№ 3352-У, утвержден 30.07.2014).

Данная форма оформляется в двух случаях: при приеме наличности банком от юридических лиц и ИП, а также при сдаче денежных средств кредитным учреждением на свои корреспондентские счета в расчетно-кассовых центрах. Следует отметить, что обязанность по сдаче излишков денег в банк не действует в праздничные и выходные дни.

Также исключением считаются дни выплаты зарплаты, лимит кассы в этом случае может быть превышен в течение 3 дней, а для труднодоступных районов – пяти.

Объявление на взнос наличными – это 3 взаимосвязанных документа, расположенных на одном листе: объявление, ордер и квитанция. Бланк может быть заполнен как от руки, так и при помощи компьютера. Возможно также заполнение некоторых полей при помощи штампов (графы счет №, наименование банка, получатель). Обычно форму 0402001 заполняет бухгалтер предприятия, но в некоторых банках это делает операционный работник.

Правила оформления

Графы объявления на взнос заполняются следующим образом:

  • «Объявление №» – номер документа по порядку, нумерация с начала года.
  • «Дата» – день сдачи денег в банк, указывается буквами и цифрами, например 02 декабря 2015 года.
  • «От кого» – полное имя лица, вносящего деньги на счет. При необходимости в этой графе можно расположить и дополнительную информацию, к примеру, наименование структурного подразделения.
  • «Дебет счет№», «Кредит счет№» – номера счетов в соответствии с планом счетов, эти графы заполняются банковским работником.
  • «Получатель» – название юридического лица (полное или сокращенное), для ИП – полное имя.
  • «ИНН» – десяти либо двенадцатизначный индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
  • «Счет №» – банковский счет, на который необходимо зачислить средства.
  • «Наименование банка — вносителя» – кредитная организация либо ее филиал, в кассу которых вносятся наличные.
  • «Наименование банка — получателя» – банк, в котором находится счет вносителя.
  • «БИК» – идентификационный код банка (соответственно банка, принимающего средства и банка, на счет которого они будут зачислены).
  • «Сумма прописью» – сумма записывается с большой буквы, без отступа в начале строки, например «Две тысячи восемьсот двадцать семь», на оставшейся части строки до ее конца ставится двойной прочерк. При компьютерном способе заполнения возможно указание «руб.» сразу после суммы, тогда прочерк не требуется. Сумма копеек обозначается цифрами.
  • «Источник поступления» – наименование источника образования денежной наличности у предприятия. Наиболее распространенные источники и их коды:
    • 02 — выручка от продажи товаров,
    • 05 – выручка транспортных предприятий, полученная за перевозку пассажиров,
    • 08 – квартплата и прочие поступления за коммунальные услуги,
    • 11 – выручка от оказания услуг, не вошедших в перечень выше,
    • 12 – поступления в виде налогов, штрафов, взносов,
    • 15 – выручка от купли-продажи недвижимости,
    • 28 – возврат невыплаченной заработной платы,
    • 32 – прочая выручка.

    Если вноситель действует на основании доверенности, в этой графе дополнительно указывают «По доверенности», а также ее номер и дату.

  • «Сумма цифрами» – эта колонка расположена в правой части листа, здесь проставляется сумма рублей и копеек через дефис, например 2827-00.
  • «В том числе по символам» – код источника наличных и сумма, полученная из этого источника.

В конце объявления – подпись вносителя (проставляется только после проверки в банке) и две подписи банковских работников, кассира и бухгалтера, с указанием их должности. Рядом обязателен кассовый штамп. Интересно, что подписей директора и главбуха в бланке не предусмотрено.

Следующие две части документа, квитанция и ордер, заполняются аналогично.

Порядок передачи в банк

При предъявлении в кредитное учреждение объявление на взнос проверяется бухгалтером банка на полноту и правильность заполнения всех ячеек, а также на отсутствие помарок и исправлений, затем вносителю выдается отрывной талон, а сам бланк передается в кассу.

Кассир проверяет, есть ли в документе подпись бухгалтера, сверяет ее с имеющимся образцом, затем дает объявление на подпись клиенту и принимает от него деньги. При этом обязателен пересчет всей суммы и сравнение ее с указанной в документе. Пересчет производится так, чтобы вноситель мог видеть денежные средства. В заключение кассир подписывает три раздела формы 0402001, проставляет кассовый штамп на квитанции.

Ордер передается бухгалтеру банка, на его основании деньги зачисляются на счет. Квитанция выдается клиенту в качестве подтверждения приема наличных, она прикладывается к расходному ордеру и вместе с остальными кассовыми документами хранится в течение 5 лет. В бухгалтерском учете операция отражается проводкой Дт сч51 Кт сч50 на сумму внесенных средств.

В случае, если при проверке объявления обнаружены недочеты, бланк считается недействительным, его нужно переписать. Если при пересчете денег в кассе обнаруживается расхождение, кассир перечеркивает бланк, а на его обратной стороне указывает правильную сумму и передает документ бухгалтеру для переоформления.

Срок действия объявления на взнос – 1 сутки. Фактическая дата приема наличных должна строго соответствовать дате, указанной в документе. Если бланк был проверен и передан кассиру, а средства не вносились, в конце операционного дня он уничтожается.

О том, как оформить данный документ в 1С, рассказано в следующем видео уроке:

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.

  1. В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
  2. После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
  3. Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.

    Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

  4. Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
  5. Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
  6. После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода. Ячейка «Символ» обозначает код источника поступления денег и соответствующую ему сумму поступления.
  7. Документ должен быть подписан кассиром кредитного учреждения, а также лицом, которое вносит деньги (это может быть руководитель предприятия или действующий от его имени представитель).

Объявления на взнос наличными

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *