Как заполнить документ «Заявка на кассовый расход»

Документ применяется при расчетах через органы Федерального казначейства
Документ используется для:
* создания и печати Заявки на кассовый расход (ф. 0531801) для платы денежного обязательства;
* формирования в учете операций по кассовым выплатам из бюджета.
Документ создается раздельно на оплату каждого денежного обязательства.
Занесение параметров документа
В верхней части документа отражаются:
Номер документа заносится автоматом при записи документа. Его допустимо отредактировать.
Дата документа определяется идентичной рабочей дате программы. Имеет возможность быть изменена.
Для создания платежных параметров плательщика нужно определить организацию-плательщика и лицевой счет, с которого обязано выполняться перечисление денежных средств, – при нажатии кнопки выбора появляется справочник
«Параметры лицевого счета», из которого нужно указать нужный лицевой счет.
Если учет создается в разрезе Источников финансового обеспечения, для создания проводок нужно определить вид ИФО.
Если учет создается в разрезе Подразделений, для создания проводок нужно определить подразделение.
Получатель — указать из предоставленного программой справочника «Контрагенты» организацию (физлицо) — получателя денежных средств. Если таковая в справочнике отсутствует, ее допустимо заполнить в справочник по ходу выписки документа.
Счет получателя — выбором из справочника «Банковские и казначейские счета» определить, по каким банковским реквизитам отправлять деньги. В окне выбора отображаются лишь те расчетные счета, которые принадлежат к частному получателю.
Договор либо иное основание появления обязательств – определить документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства, для платы которого представляется Заявка (указать из одноименного справочника).
Панель «Заявка»
На панели «Заявка» отражаются главные параметры платежа.
Номер обязательства – формируется номер обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства основанию платежа, если он определен в карточке договора.
Валюта выплаты – по умолчанию задано содержимое RUB (российский рубль). Если указана иная валюта, то вспомогательно нужно определить сведения о курсе пересчета (параметры «Курс» и «Кратность»). Курс валюты имеет возможность выть определен автоматом, если сведения о нем на дату создания документа содержатся в справочнике «Валюты».
Сумма – выбирается сумма выплаты в валюте возврата. Если валюта платежа задана не в рублях, сумма в рублях будет вычислена автоматом.
Если выполняется оплата за товарно-материальные ценности, работы либо услуги, которые подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, то требуется, или определить ставку налога (параметр «Ставка НДС»), или заполнить сумму налога (параметр «НДС»).
Для платежей без НДС (бюджетное либо целевое финансирование, налоги, взносы, проценты за кредит, возврат ссуды и займа и т. д.) данные параметры не вводятся (в Заявке обязаны быть одинаковы нулю).
В параметре «НДС» автоматом создается вычисленная по заданному проценту сумма НДС с копейками. Вы можете ее отредактировать, к примеру, округлив до полных рублей, и в Заявке запишется определенная вами сумма.

Назначение платежа – многострочное текстовое поле для заполнения информации о назначении платежа, общее для всего документа. Заносится согласно с Описанием ввода поля 24 платежного поручения (Приложение
4 к Положению о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П).
Текст назначения платежа допустимо заносить как руками – заполнением строчки текста, так и автоматом – из шаблона (кнопка «Заполнить из шаблона»). Шаблон текста располагается в справочнике «Шаблоны текста «Назначения платежа»»
Также предусматривается включение ИНН и КПП, заданных на панели «Заявка», в текст назначения платежа по правилам, оговоренным в п. 9.2 Режима № 8н.
Признак авансового платежа – для хозяйственной операции «Авансы поставщикам (206 10, 20, 30, 90)» параметр автоматом принимает содержимое «Да». В иных ситуациях выбирается «Нет».
Последовательность платежа — нужно определить номер группы очередности платежа согласно со статьей 855
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Вид платежа — указать вид платежа: почтой, телеграфом, электронно, срочно при осуществлении расчетов соответствующими методами. По умолчанию параметр принимает содержимое «Электронно».
Предельная дата выполнения – выбирается дата, не в дальнейшем которой обязана быть исполнена заявка. В то же время предельная дата выполнения не обязана быть раньше даты данного рабочего дня.
В группе параметров «Подписи» отражаются сведения о лицах, подписывающих заявку на кассовый расход.
Флаг «Распечатывать должность» нужно включить, если документ подписывает уполномоченное лицо.
Панель «Документ-основание»
В табличной части на панели «Документ-основание» заполняются данные документов, служащих основанием платежа.
В первой строчке таблицы параметры автоматом вводятся данными карточки документа-основания, заданного на панели «Заявка», если нужно имеют возможность быть изменены для конкретной Заявки на кассовый расход.
Если документов-оснований много, для каждого нужно заполнить отдельную строчку, в которой выбирается вид (государственный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, иное), номер, дата, предмет
(короткое содержание) документа-основания.
Панель «Контрагент»
На панели нужно определить платежные параметры Контрагента – получателя платежа для создания
Раздела 3 «Параметры контрагента» формы печати Заявки на кассовый расход.
По умолчанию параметры автоматом вводятся данными, заданными в карточке контрагента, указанного в верхней части документа (параметры «Получатель платежа» и «Счет получателя»), если нужно имеют возможность быть изменены для конкретной заявки на кассовый расход.
Панель «Расшифровка»
В табличной части общая сумма кассовой выплаты (документа) детализируется по кодам бюджетной классификации для создания Раздела 3 «Расшифровка заявки на кассовый расход» бланка Заявки на кассовый расход.
Источник денежных средств – вид денежных средств, за счет которых обязана быть выполнена кассовая выплата (указать раздел лицевого счета, заданного в верхней части документа).
КБК – по каждому виду денежных средств отражаются классификационные признаки счетов, по которым обязаны быть выполнены выплаты.

КОСГУ – нужно определить нужный выплате код экономической классификации. Для денежных средств во временном распоряжении не отражаются.
Вид БК получателя, Код по БК получателя – вид и код бюджетной классификации, по которым обязано происходить зачисление денежных средств, перечисляемых согласно с этой Заявкой, в ситуации если получателем платежа есть иной участник бюджетного процесса, лицевой счет получателя бюджетных денежных средств которого открыт органом Федерального казначейства либо финансовом органом, лицевой счет которого открыт органом Федерального казначейства.
Сумма – выбирается сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной классификации.
Назначение платежа – выбирается назначение платежа по нужному коду бюджетной классификации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. Параметр заносится, если назначение платежа изменяется зависимо от кода бюджетной классификации либо сумм, заданных в Заявке.
Примечание — в ситуации потребности, выбирается в скобках код цели, и иная информация, нужная для выполнения бюджета.
Панель «Налоговый платеж»
Данные расположенные на такой закладке требуются для создания Раздела 4 «Параметры налоговых платежей» бланка Заявки на кассовый расход.
В параметре «Налог, сбор, иной платеж» нужно определить вид налога (обязательного платежа) – указать из справочника «Налоги и платежи учреждения», появляющегося при нажатии кнопки выбора . Во время выбора налога вводятся получатель платежа и его счет, и параметры на панели «Налоговый платеж», если они указаны в карточке налога.
Заполненную автоматом информацию допустимо править.
Занесение параметров во время перечисления налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации обязано выполняться соответственно Правилам, утвержденным Приказом Минфина России от 24 ноября 2004 г. №
106н.
Соответственно п. 1 Приложения 2 к Приказу один документ имеет возможность регистрироваться лишь на один вид налога (один код бюджетной классификации доходов) и один тип платежа (налог, штраф, пени и т.п.).
Занесение документа во время перечисления налоговых и иных обязательных платежей в бюджет выполняется в следующем порядке:
Статус составителя документа (101) – код статуса учреждения соответственно Приложению 5 к Правилам определения информации, идентифицирующей лицо либо орган, оформившие расчетный документ, на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2004 № 106н), дальше — Правила № 106н.
Код по БК (104) – код налога (сбора) по классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
В 14-17 разрядах кода доходов налогоплательщик обязан самостоятельно определить код программы доходов, первый знак которого отражает вид платежа: налог (1), пени и проценты (2), штрафы (3). В типовой конфигурации в справочнике «Классификация доходов» разряды 14-17 введены нулями. Во время перечисления налога либо сбора нужно самостоятельно изменить разряды 14-17 в соотносящемся параметре документа.

Код ОКАТО (105) – код ОКАТО муниципального образования согласно с Общероссийским классификатором объектов административно территориального деления, на территории которого мобилизуются деньги от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации.
Основание платежа (106) – по умолчанию выбирается «ТП» (платежи данного года), указать из перечня необходимое основание.
Зависимо от указанного основания платежа нужно определить периодичность либо конкретную дату уплаты налога (параметр «Налоговый промежуток (107)»).
В первом случае, по умолчанию подставляется промежуток, заданный в карточке налога, его допустимо отредактировать. Справа формируется содержимое, которое будет создано в поле 107 ПД.
Во втором случае, нужно определить дату платежа, и номер и дату документа — основания платежа (решения о рассрочке, отсрочке, реструктуризации, приостановлении взыскания и т.п.).
Тип платежа (110) – определить тип платежа, по умолчанию указывается «НС», что соотносится уплате налога либо сбора, имеет возможность быть отредактирован.
* Если «Статус составителя документа» назначен «08», то хватит определить лишь коды бюджетной классификации и ОКАТО (соответственно п. 3 Приложения 4 к Приказу).
* Во время формирования печатной документа в реквизитах 105-110 формируются нули, если не указаны значения нужных параметров документа.
Регистрирование Заявок на перечисление иных обязательных платежей на счета по учету доходов и денежных средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации выполняется в том же порядке, для этого информация о них обязана быть внесена в справочник «Налоги и платежи учреждения».
Остальные параметры документа вводятся в том же порядке, как при оплате товаров, работ, услуг.
Регистрирование операций с валютой
Для регистрирования Заявки в валюте на панели «Заявка» нужно определить валюту выплаты.
Станут доступными параметры для определения курса пересчета (параметр «Курс»), кратности (параметр
«Кратность») и суммы рублевого покрытия. Курс валюты имеет возможность быть определен автоматом, если сведения о нем на дату документа содержатся в справочнике «Валюты». Сумма в рублях будет вычислена автоматом.
Если бюджетное обязательство было принято в иностранной валюте, а оплата происходит в рублях и задана ставка НДС, сумма НДС в валюте заявки будет вычислена также автоматом.
Печать документа
После проверки верности ввода заявки ее допустимо вывести на печать в необходимом количестве экземпляров
(кнопка «Печать»).
Отобразить на печать допустимо лишь проведенный документ. Если документ не проведен, перед печатью будет отображен на экран запрос на подтверждение проведения.
Разделы 2 и 4 Заявки на кассовый расход вводятся, если заданы «Договор либо иное основание появления обязательств» и «Налог, сбор, иной платеж» соответственно.
Проведение документа
Если в настройках программы задано «Создание проводок обособлено от документов», то выбор вида бухгалтерской операции располагается в панели навигации, в ином случае в закладке «Бухгалтерская операция».

Бухгалтерские проводки создаются для документов со статусом выполнения «Исполнен»
Статус выполнения документа
На панели навигации располагается ссылка на окно выбора и назначения статуса выполнения документа.
Статус имеет возможность принимать одно из пяти состояний:
* В работе — документ создан и сохранен, однако в нем допустимы редактирования;
* Подготовлен — документ подготовлен к отправке в финансовый орган;
* На исполнении — документ передали в финансовый орган, документ прошел проверку финансового органа и принят к исполнению финансовым органом;
* Исполнен — финансовый орган исполнил заявку;
* Аннулирован — документ аннулирован.
В форме статуса выполнения отражаются:
Номер присовенный кассовым органом «Номер в кассовом органе», «номер обязательства», «дата фиксации» в кассовом органе.
Во время задания флага «Оплачено» статус выполнения документа делается «Исполнено»

Каков порядок заполнения заявки на кассовый расход, в т.ч. сокращенной

Таким образом, при отсутствии у физического лица ИНН в поле 61 платежного поручения проставляются нули (“0”). Когда можно не заполнять раздел 2 “Реквизиты документа основания”? Это возможно в следующих случаях:

  • при заполнении Заявки на кассовый расход подразделениями Службы судебных приставов. В данном случае не указываются реквизиты исполнительного производства, по которому взыскивается долг с юридического либо физического лица;
  • при формировании получателем бюджетных средств Заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат за счет средств, поступающих во временное распоряжение.
    При этом помимо раздела 2 не заполняется также раздел 4 “Реквизиты налоговых платежей”.

Что указывать в разделе 2 “Реквизиты документа-основания” для оплаты обязательств за оказанные услуги? В данном случае может указываться акт выполненных работ (услуг).

Платежные поручения оформляются в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.10.2002 N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» с учетом требований, установленных совместным Положением ЦБ РФ и Минфина России от 13.12.2006 N 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства», и Приказом N 8н <1 (п. 1.2 Приказа N 8н). <1 Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н «О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов». Согласно п.

Платежные поручения оформляются в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.10.2002 N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» с учетом требований, установленных совместным Положением ЦБ РФ и Минфина РФ от 13.12.2006 N 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства», и Приказом N 8н*(1) (п. 1.2 Приказа N 8н). Согласно п. 2.1.1 Приказа N 8н для осуществления кассовых выплат получатели средств федерального бюджета представляют в органы Федерального казначейства по месту обслуживания в электронном виде или на бумажном носителе Заявку на кассовый расход. Казначейство после проверки Заявки на кассовый расход на соответствие установленным требованиям принимает ее к исполнению.

Таким образом, для бюджетного учреждения основаниeм проведения операций по кассовым выплатам из федерального бюджета является Заявка на кассовый расход.

Практическое пособие по НДФЛ Приложение 2 к разделу 12.3.5 Путеводитель по бюджетному учету и налогам. Практическое пособие по бюджетному учету для казенных учреждений и органов власти — Заявки на кассовый расход (ф. 0531801) на перечисление остатка денежных средств по назначению. Формы документов: Заявка на кассовый расход Образец заполнения: Заявка на кассовый расход по взносам на обязательное пенсионное страхование в налоговый орган в 2018 г.

(для федерального бюджетного учреждения) (Форма по КФД 0531801)(КонсультантПлюс, 2018) Образец заполнения: Заявка на кассовый расход по взносам на обязательное медицинское страхование в налоговый орган в 2018 г.

Заполняем сокращенную заявку на кассовый расход

29 марта 2010 г. в Минюсте России был зарегистрирован Приказ Казначейства России от 25.12.2009 N 15н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и Порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н».

Одним из нововведений Приказа стало то, что начиная с 1 июля 2010 г. бюджетные учреждения смогут заполнять еще один вид платежного документа — Сокращенную заявку на кассовый расход (код формы по КФД 0531851).

В данной статье рассмотрены правила оформления этого документа.

Формирование Сокращенной заявки на кассовый расход осуществляется отдельно на оплату каждого денежного обязательства.

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный бюджетным учреждением, оформляющим Сокращенную заявку на кассовый расход.

В заголовочной части формы документа указывается дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую он сформирован в формате «день, месяц, год» (00.00.0000). Дата заполнения документа должна быть не позднее даты текущего рабочего дня.

Далее указывается наименование получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего Сокращенную заявку на кассовый расход. В кодовой зоне для получателя средств федерального бюджета (главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета) или администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета указывается его код по Сводному реестру.

В кодовой зоне Сокращенной заявки на кассовый расход в поле «Глава по БК» указывается код главы по бюджетной классификации. Он должен соответствовать коду, указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра.

В поле «N л/с плательщика» указывается номер лицевого счета бюджетного учреждения. Номер лицевого счета клиента должен соответствовать номеру лицевого счета, открытого ему ОФК.

В полях «ИНН» и «КПП» указываются ИНН и КПП бюджетного учреждения.

В поле «Наименование бюджета» для клиента, являющегося:

  • участником бюджетного процесса федерального уровня, указывается «федеральный бюджет»;
  • участником бюджетного процесса субъекта РФ или муниципального образования, указывается наименование соответствующего бюджета.

По строке «Орган Федерального казначейства» указывается наименование ОФК, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета клиента, с отражением в кодовой зоне кода Федерального казначейства или ОФК, присвоенного Федеральным казначейством.

В кодовой зоне Сокращенной заявки на кассовый расход по строке «Предельная дата исполнения» указывается дата в формате «день, месяц, год» (00.00.0000), не позже которой должна быть исполнена данная заявка. При этом предельная дата исполнения не должна быть ранее даты рабочего дня, следующего за текущим.

Раздел 1 «Реквизиты документа» Сокращенной заявки на кассовый расход заполняется следующим образом.

Строка

Наименование

строки

Что

указывается

Возможное

значение/

примечание

Пример

«Вид средств»

Наименование

вида средств,

за счет

которых должна

быть

произведена

кассовая

выплата

Средства

бюджета,

средства от

приносящей

доход

деятельности,

средства

дополнительного

бюджетного

финансирования,

средства для

финансирования

мероприятий по

оперативно-

разыскной

деятельности,

средства,

поступающие во

временное

распоряжение

бюджетных

учреждений

Средства бюджета

«Основание

платежа»

Слово

«договор» или

«госконтракт»

Заполняется,

если есть

договор или

госконтракт

Договор

«Номер»

Номер договора

Заполняется,

если есть

договор или

госконтракт

«Дата»

Дата договора

Заполняется,

если есть

договор или

госконтракт

«Назначение

платежа»

За что

производится

платеж

Заполняется

всегда

За выполненные

работы по договору

ГПХ (уборщицы)

апрель 2010 г., без

НДС

«Код по БК»

Код бюджетной

классификации,

по которому

должны быть

произведены

выплаты

Не заполняется

при оплате за

счет средств,

поступающих во

временное

распоряжение

«Сумма»

Сумма

Сокращенной

заявки на

кассовый

расход

в рублях

«Учетный номер

бюджетного

обязательства»

Номер

обязательства,

присвоенный

органом

Федерального

казначейства

обязательству

при постановке

его на учет

В 2010 г.

заполняется

учреждением

только при

оплате

исполнительных

листов,

предъявленных

в ОФК

«Признак

авансового

платежа»

Если платеж

является

авансовым,

указывается

«Да», если не

является

авансовым —

«Нет»

Нет

В случае если Сокращенная заявка на кассовый расход формируется для подкрепления счета N 40116 для дальнейшей выдачи наличных денег уполномоченному подразделению, в поле «Назначение платежа» указывается наименование соответствующего уполномоченного подразделения.

Указанный в графе «Код по БК» разд. 1 «Реквизиты документа» Сокращенной заявки на кассовый расход код бюджетной классификации должен соответствовать действующим кодам бюджетной классификации.

Графа «Код по БК» не заполняется в случае осуществления кассовой выплаты за счет средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений.

Учетный номер обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого формируется Сокращенная заявка на кассовый расход. В случае первичного присвоения номера обязательству при регистрации Сокращенной заявки на кассовый расход (без предварительной регистрации самого бюджетного обязательства) данное поле заполняется Федеральным казначейством, органом Федерального казначейства.

Раздел 2 «Реквизиты контрагента» Сокращенной заявки на кассовый расход заполняется следующим образом.

В поле «Наименование юридического лица, Фамилия, И.О. физического лица» указывается наименование (фамилия, имя, отчество — для физического лица) контрагента.

В случае если контрагент является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в Федеральном казначействе или в ОФК, в поле «Наименование юридического лица, Фамилия, И.О. физического лица» указываются полное или сокращенное наименование Федерального казначейства или ОФК, в скобках — полное или сокращенное наименование бюджетополучателя, а также номер лицевого счета, открытого ему в Федеральном казначействе или в ОФК.

В полях «Номер счета», «ИНН», «КПП» указываются соответственно номер банковского счета, ИНН, КПП контрагента.

В графе 1 «Наименование банка» указывается наименование банка, в котором открыт счет контрагента.

В графе 2 «БИК» указывается БИК банка, в котором открыт счет контрагента.

В графе 3 «Корреспондентский счет» указывается номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет контрагента.

Раздел 3 «Реквизиты налоговых платежей» Сокращенной заявки на кассовый расход заполняется следующим образом.

В поле «Код статуса налогоплательщика» указывается статус налогоплательщика. Например;

  • («01») — плательщик — юридическое лицо;
  • («02») — налоговый агент;
  • («03») — сборщик налогов и сборов;
  • («05») — территориальные органы Федеральной службы судебных приставов;
  • («08») — плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами) и другие.

Графы заполняются следующим образом:

Номер

графы

Наименование

Значение

Пример

«Код по БК»

Указывается код

бюджетной

классификации

392 1 02 02020 06 1000 160

«Код

по ОКАТО»

Указывается код по

Общероссийскому

классификатору

административно-

территориальных

образований

«Основание

платежа»

Указывается

основание платежа,

который имеет

2 знака

«ТП» — платежи текущего года;

«ЗД» — добровольное погашение

задолженности по истекшим

периодам при отсутствии

требования об уплате страховых

взносов от органов ПФР;

«БФ» — текущие платежи

физических лиц — клиентов банка

(владельцев счета), уплачиваемые

со своего банковского счета;

«ТР» — погашение задолженности

по требованию органа ПФР об

уплате страховых взносов;

«АП» — погашение задолженности

по акту проверки;

«АР» — погашение задолженности

по исполнительному документу

«Налоговый

период»

Указывается период

времени, за который

исчисляется сумма

налога, подлежащая

уплате

Первые два знака показателя

периода уплаты указываются в

виде «МС» — месячные платежи.

В 4-м и 5-м знаках показателя

периода уплаты проставляется

номер месяца — от 1 до 12.

В 3-м и 6-м знаках показателя

периода уплаты в качестве

разделительных знаков

проставляются точки («.»).

В 7-м — 10-м знаках показателя

периода уплаты указывается год,

за который производится уплата

страховых взносов.

Пример — «МС.02.2010».

При осуществлении платежей в

счет добровольного погашения

задолженности (показатель

основания платежа — «ЗД») по

уплате страховых взносов на ОПС

по состоянию на 01.01.2010 в

поле (107) указывается

показатель периодичности

уплаты — Пример — «ГД.00.2009»

«Номер

документа-

основания»

Указывается номер

документа-

основания на

перечисление

средств в оплату

налоговых платежей

«Дата

документа-

основания»

Указывается дата

документа-

основания на

перечисление

средств в оплату

налоговых платежей

Дата соответствующего документа,

на основании которого

осуществлен платеж, указывается

в следующем формате: первые два

знака обозначают календарный

день (могут иметь значения от 1

до 31), 4-й и 5-й знаки — месяц

(значения от 1 до 12), знаки с

7-го по 10-й — год, в 3-м и 6-м

знаках — разделитель в виде

точки «.»

«Тип

платежа»

Тип платежа,

который имеет два

знака

«ВЗ» — уплата взноса;

«ПЕ» — уплата пени;

«АШ» — административные штрафы;

«ИШ» — иные штрафы,

установленные соответствующими

законодательными или иными

нормативными актами;

«ПЦ» — уплата процентов

Раздел 3 «Реквизиты налоговых платежей» Сокращенной заявки на кассовый расход выводится на бумажный носитель и формируется в электронном виде при перечислении средств в оплату налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

На Сокращенной заявке на кассовый расход проставляются:

  • подпись руководителя (уполномоченного им лица) клиента, подписавшего Сокращенную заявку на кассовый расход, и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
  • подпись главного бухгалтера (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица) клиента и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, дата подписания документа.

На Сокращенной заявке на кассовый расход ставится отметка Федерального казначейства, ОФК о регистрации Сокращенной заявки на кассовый расход.

При этом указывается номер Сокращенной заявки, присвоенный в Федеральном казначействе или ОФК, и проставляется подпись работника Федерального казначейства, ОФК, ответственного за обработку документа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона.

В отметке Федерального казначейства, ОФК об обработке Сокращенной заявки на кассовый расход указывается дата обработки документа.

Пример оформления Заявки на кассовый расход приведен на с. 20.

Пример заполнения.

5
ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД N —-
(сокращенная)
————¬
¦ Коды ¦
+———-+
Форма по КФД ¦ 0531851 ¦
5 мая 10 +———-+
от «—» ———- 20— г. Дата ¦05.05.2010¦
+———-+
Управление федеральной службы по Сводному ¦ ¦
Наименование клиента —————————— реестру ¦ 09876 ¦
государственной регистрации, ¦ ¦
кадастра и картографии +———-+
—————————— Глава по БК ¦ 321 ¦
+———-+
————-¬ ————¬ ¦ ¦
Номер лицевого счета ¦ 03221098760¦ ИНН ¦2722000000¦ КПП ¦ 270101000¦
L————- L———— ¦ ¦
Федеральный бюджет +———-+
Наименование бюджета —————————— ¦ ¦
Отделение Федерального +———-+
Орган федерального —————————— ¦ ¦
казначейства казначейства по г. Энску ¦ ¦
—————————— по КОФК ¦ 2200 ¦
+———-+
Единица измерения: руб. по ОКЕИ ¦ 383 ¦
L————
————¬
Предельная дата исполнения ¦10.05.2010¦
L————
1. Реквизиты документа
средства бюджета
Вид средств —————————————————————
договор ———¬ ——————¬
Основание платежа ————— Номер ¦ 123 ¦ Дата ¦ 01.04.2010 ¦
(договор L——— L——————
(госконтракт))
———¬ ——————¬
_________________________________ Номер ¦ ¦ Дата ¦ ¦
(наименование L——— L——————
документа-основания)
—————————————————————¬
Назначение ¦за выполненные работы по договору ГПХ (уборщицы) апрель 2010,¦
платежа ¦без НДС ¦
L—————————————————————

Код по БК

Сумма

Учетный номер

бюджетного

обязательства

Признак

авансового

платежа

Платеж

вид

очередность

нет

электронно

2. Реквизиты контрагента
————————————————¬
Наименование юридического ¦ Петрова Мария Сергеевна ¦
лица, Фамилия, И.О. ¦ ¦
физического лица ¦ ¦
L————————————————
————————¬ ————¬ ————¬
Номер счета ¦ 40817810697330002222 ¦ ИНН ¦ ¦ КПП ¦ 771301001 ¦
L———————— L———— L————

Наименование банка

БИК

Корреспондентский счет

ОАО «Банк Москвы»

3. Реквизиты налоговых платежей
————-¬
Код статуса налогоплательщика ¦ ¦
L————-

Код по БК Код по
ОКАТО
Основание
платежа
Налоговый
период
Документ-
основание
Тип
платежа
номер дата
1 2 3 4 5 6 7

Петвенко О.О.
Руководитель ______________ ————————
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
Маркелова Ю.Г.
Главный бухгалтер ______________ ————————
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Заявка на кассовый расход

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *